O que é Informe diário
O arquivo que cada fundo envia à CVM todo dia útil com cota, patrimônio, captação e resgate; a matéria-prima do ranking.
O informe diário traz, para cada fundo e cada dia útil, o valor da cota, o patrimônio líquido, o total captado e resgatado e o número de cotistas. A CVM publica os arquivos mensais em dados abertos.
Todo retorno do QualAtivo sai daí, cota a cota. É também nele que o site detecta saltos de cota que não são rentabilidade — amortizações, reavaliações — para não deixar um evento contábil virar "melhor fundo do ano".