DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Ações na carteira

As maiores posições em ações do último CDA (maio de 2026); cada uma abre a página da ação, com os outros fundos que a têm.

• NATU3

Sobre este fundo

DALIA é um fundo multimercado gerido pela Monte Azul Gestão de Recursos, em atividade desde 2013, na subcategoria Multimercados Livre da ANBIMA. Nos últimos 12 meses, até 27 de outubro de 2026, rendeu 12,3%, o equivalente a 86% do CDI — 9.226º entre 22.273 fundos ativos. Em 36 meses acumula 43,8% (12,9% ao ano), contra 44,1% do CDI. Tem patrimônio de R$ 496,7 milhões e 3 cotistas em 27 de outubro de 2026, pelo informe diário da CVM. Resgate pago em D+5. É um fundo exclusivo: não está aberto ao público em geral.

Veja o ranking de Multimercados Livre em 12 meses.

Perguntas sobre este fundo

DALIA rende mais que o CDI?

Não nos últimos 12 meses: rendeu 12,3% contra 14,3% do CDI. Em 36 meses, 43,8% contra 44,1% do CDI.

Quanto tempo leva para resgatar do DALIA?

O pagamento do resgate é feito em D+5 — 5 dias depois do pedido, segundo o cadastro da ANBIMA.

Quem gere o DALIA?

A gestão é da Monte Azul Gestão de Recursos; a administração é da BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O fundo está em atividade desde 2013.

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